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该行认为华晨中国每股现金余额约为2.2港元,料与宝马合资企业的潜在带来股息带回报,可为下行带来支撑。报告称,考虑华晨中国尚未宣布新任董事会主席,新管理层下任何新的投资计划,以及公司潜在股东回报政策变化属值得关注。
油价高位支撑景气,资本开支有所放缓。2024H1,石油石化行业营业收入、归母净利和扣非归母净利分别为4.1万亿元、2189.0亿元和2195.5亿元,同比+2.5%、+11.1%、+13.0%。上半年行业毛利率、净利率和ROE分别约19.0%、5.8%、6.0%,同比+0.8pct、+0.6pct和+0.1pct。2024Q2实现营业收入、归母净利润和扣非归母净利润2.0万亿元、1077.0亿元和1095.8亿元,同比-0.6%、+11.8%、+15.2%;单季度毛利率、净利率和ROE约19.1%、5.7%和2.9%,同比+0.8pct、+0.6pct和+0.1pct。
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